江西省临川第二中学

江西省临川第二中学2021年度决算

目    录

第一部分 江西省临川第二中学概况

    一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省临川第二中学概况

一、单位主要职能

 江西省临川第二中学主要职能是教育教学。在上级部门领导下，学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。树立公平的教育观和正确的质量观，建设适合学生发展的课程，实施以生为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；完善评价内容，改进评价方式，推动义务教育均衡发展，深化普通高中课程改革和高考综合改革，提高教育教学质量。建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制度，开展安全与健康教育。加强校园文化建设，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。临川二中是一所完全中学，实施三年制初中义务教育和三年制普通高中学历教育。

二、单位基本情况

本单位设立12个内设机构，分别是办公室、人事处、教务处、政教处、电教处、科研处、财务处、学生处、安保处、资源管理处、后勤服务中心、国际交流与合作中心。
本单位2021年年末实有人数 7109人，其中在职人员 556人，离休人员  0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 6482 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  71人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 13840.85万元，其中年初结转和结余367.46万元，较2020年增加369.68  万元，增长50  %；本年收入合计 13473.39万元，较2020年增加1104.47  万元，增长8.9 %，主要原因是人员工资福利性支出增长了、年中上级转移支付资金拨款有所增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11931.29万元，占89%；事业收入1532.97万元，占 11 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 13840.84万元，其中本年支出合计13840.84万元，较2020年增加1129.19  万元，增长8.8 %，主要原因是：教师工资福利有所提高、为改善办学条件添置了一些专用设备和对学校操场进行了修缮等等；年末结转和结余   0万元，较2020年增加（减少) 0万元，增长（下降 0%.

本年支出的具体构成为：基本支出 13198.56  万元，占95.3 %；项目支出642.28万元，占4.7 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为11832.96万元，决算数为12298.74万元，完成年初预算的116.96 %。其中：年中有部分追加的转移支付专项资金

（一）教育支出年初预算数为10903.06万元，决算数为11377.83万元，完成年初预算的104.35%，主要原因是：年中追加上级转移支付资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 929.9万元，决算数为920.91万元，完成年初预算的99%，主要原因是：新增了退休人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11691.87万元，其中：

（一）工资福利支出 10768.06万元，较2020年增加570.14  万元，增长5.59 %，主要原因是：人员变动、工资增长，工资福利支出提高。

（二）商品和服务支出 719.57万元，较2020年增加219.12万元，增长43.78 %，主要原因是工会经费纳入一般性经费在一般公共预算资金中开支。

（三）对个人和家庭补助支出204.24万元，较2020年增加2.17 万元，增长1.05  %，主要原因是：本年度增加退休人员人数，费用也稍有增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少7.88万元，下降100 %，主要原因是：义务教育保障金、高中生均公用经费纳入项目支出核算、一般性支出压减等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加1 万元，增长100  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0%，主要原因是上年和本年均无因公出国事项。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：上年和本年均无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：上年和本年均无因公出国事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1万元，决算数为1万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加1 万元，增长100 %，主要原因是为了教育教学的需要新增了公务接待2次。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格按年初预算执行。全年国内公务接待2批，累计接待92人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：教育教学交流的需要。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我校无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额959.35万元，其中：政府采购货物支出 27.84万元、政府采购工程支出 754.92万元、政府采购服务支出176.58万元。授予中小企业合同金额 959.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金3273.53万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98 %。  

 组织对“高中生均公用经费”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出463.3万元。从监控情况来看，使用情况良好，严格按照绩效管理制度及财务管理制度开支。

组织对学校开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出13840.84万元。从评价情况来看，整体支出情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位今年在市级部门决算中反映高中生均公用经费项目绩效自评结果。

高中生均公用经费项目绩效自评综述：经常性项目资金、保障学校正常运行。根据年初设定的绩效目标，高中生均公用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为463.4万元，执行数为463.4万元，完成预算的100%。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨 款。      

（三）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的收入，包括 未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回 已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

 （四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的 各项公用经费，按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的 口径计算，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：指单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：指单位 购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应 急性物资储备等资本性支出。

 （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：指 用于对个人和家庭的补助支出。

（九）债务利息和费用支出（支出经济分类科目类级）：指 单位的债务利息及费用支出。

 （十）资本性支出（支出经济分类科目类级）：指单位安排 的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此 科目反映。